公告日期：2026-04-28

甘肃能化股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816

目 录

一、鉴证报告
二、关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
三、附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

甘肃能化股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

甘肃能化股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，编制了本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为 2.70 元，共计募集资金 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为 32,919,778.23 元（不
含税），实际募集资金净额为 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，该项募集资金扣除部分
承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684 号《验资报告》。
2.以前年度已使用金额

2023 年度，募投项目实际使用募集资金 127,495,945.00 元，补充公司流动资金 20,000,000.00
元，支付有关中介服务等发行费用 4,374,074.07 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用
1,314.00 元，利息收入 317,178.02 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户期末余额
1,818,445,842.97 元。

2024 年度，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元，补充公司流动资金 180,000,000.00
元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 16,303.92 元，购买结构性存款和理财产品支出
500,000,000.00 元，赎回购买的结构性存款 250,000,000.00 元，利息收入 10,808,216.11 元。截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金账户专项期末余额 408,665,826.66 元（不含尚未赎回结构性存款
和理财产品余额 250,000,000.00 元）。

3. 本年度使用金额及当前余额

甘肃能化股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025 年度，募投项目实际使用募集资金 480,172,566.23 元，支付银行手续费、账户维护管

理等费用 12,891.39 元，赎回结构性存款 250,000,000.00 元，利息及其它收入 6,435,287.02 元。截

至 2025 年 12 月 31 日，……
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