公告日期：2026-04-28

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-29

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等监管要求及《募集资金管理办法》的相关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作出以下专项报告：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）740,740,740
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 2.70 元，共计募集资金 1,999,999,998.00
元。本次发行涉及相关费用为 32,919,778.23 元（不含税），实际募集资金净额
为 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费
29,999,999.98 元（含税）后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684号《验资报告》。

2.以前年度已使用金额

2023 年度，募投项目实际使用募集资金 127,495,945.00 元，补充公司流动资
金 20,000,000.00 元，支付有关中介服务等发行费用 4,374,074.07 元，支付银行

年 12 月 31 日，募集资金专项账户期末余额 1,818,445,842.97 元。

2024 年度，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元，补充公司流动资
金 180,000,000.00 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 16,303.92 元，购买结构性存款和理财产品支出 500,000,000.00 元，赎回购买的结构性存款
250,000,000.00 元，利息收入 10,808,216.11 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金账户专项期末余额 408,665,826.66 元（不含尚未赎回结构性存款和理财产品余额 250,000,000.00 元）。

3. 本年度使用金额及当前余额

2025 年度，募投项目实际使用募集资金 480,172,566.23 元，支付银行手续费、
账户维护管理等费用 12,891.39 元，赎回结构性存款 250,000,000.00 元，利息及
其它收入 6,435,287.02 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户期末余
额 184,915,656.06 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司窑街煤电集团有限公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行分别设立了募集资金专项账户，负责募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司在中国农业银行股份有限公司兰州红古支行设立了募集资金专项账户。公司及其子公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年 12 月 4 日，公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公
司兰州分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、窑街煤电

集团有限公司、窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司、中信证券股份有限公司分

别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议对各方的相关责任和义务进行了详细约定，与深圳证券交易所监管协议

范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司严格按照监管……
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