公告日期：2001-12-28

南洋航运集团股份有限公司董事局
宽限期资产重组进展情况和风险提示的

我司因连续三年亏损，于2001年5月9日被深交所作出暂停股票上市的决
定。为了使公司走出困境，公司进行了资产重组。公司对经营班子进行了重
大调整，并积极与债权银行及非银行债权人协商，争取支持；与控股股东配
合，制定了子公司剥离方案；聘请证券公司、会计师事务所、律师事务所、
评估事务所等中介机构，对公司的资产、债权、债务等进行评估审计、法律
鉴证，对资产重组工作进行指导，保证重组工作的真实合法。公司于2001年
6月15日编制了总体的《资产重组方案》，并于2001年6月22日获得深圳证券
交易所给予一年宽限期的决定。现将有关情况公告如下：
一、 公司近三年业绩和2001年中期业绩情况
主要财务指标如下（单位：元）：
项目 2001年中期 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 0 0 54,266,540.61 120,380,257.36
净利润 -11,727,915.95 -39,892,816.60 -81,895,671.02 -181,001,557.64
总资产 357,589,383.44 207,311,520.13 336,148,122.96 679,960,762.02
股东收益 32,935,768.21 -221,895,052.04 -135,206,725.82 148,226,322.82
每股收益 –0.047 -0.16 -0.33 -0.73
每股净资产 0.132 -0.89 -0.54 0.60
调整后每股净资产 0.116 -0.93 -0.56 0.55
净资产收益率 -35.608% -17.98% 61% -122%
二、 资产重组的具体内容和进展情况
（一）债务重组
1、对中国银行海南省分行的债务重组
截止2001年6月20日公司（及其子公司）共欠中国银行海南分行贷款本金
余额为37,635,254.41元人民币，15,705,922.24美元， 480,000,000.00日
元；应付未付利息6,075,892.04人民币（截止2001年8月16日），3,576,523
.97美元（截止2001年6月20日），86,789,834.89日元（截止2001年6月20日）
。公司、海南成功投资有限公司（以下简称海南成功）、中国银行海南分行、
上海华宇融投资发展有限公司（以下简称上海华宇融）四方就上述贷款本息于
2001年8月16日签订了《贷款债务承接协议书》，南洋与中国银行海南分行于
同日签订了《贷款债务安排协议书》，中行债务的5%留在重组后的南洋，95%
的债务剥离到海南成功，其中15%的债务由海南成功持有的公司的4000万股权
质押，80%部分由上海华宇融承担连带清偿责任（经几方协商一致，有关质押
手续正在办理之中）。2、对中国信达资产管理公司海口办事处的债务重组截
止2001年6月30日，公司欠中国信达资产管理公司海口办事处贷款本金余额为
2700000.00美元，利息1,135,846.46美元。
公司、海南成功、中国信达资产管理公司海口办事处、上海华宇融四方
于2001年8月14日签订《债务重组协议》（信达—公司）、《债务重组协议》
（信达—海南成功）及《债务重组保证协议》（信达—华宇融），5%的债务
留在重组后的公司，95%的债务剥离到海南成功。
3、对中国工商银行洋浦分行的债务重组
截止2001年6月20日，公司欠中国工商银行洋浦分行贷款本金余额5,230
,649.43元，利息204,766.62元。公司、上海华宇融、海南成功与工行洋浦分
行于2001年8月16日签订《债务清偿及保证协议》，将公司在重组前对工行洋
浦分行的全部债务剥离到海南成功。
4、非银行债务重组
截止2001年5月31日，公司欠中国运载火箭研究院款项为1060万元人民币
、深海实业有限公司款项为140……
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