公告日期：2026-03-31

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026033
北部湾港股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制的募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2306 号文核
准，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11月28日非公开发行了普通股（A股）24,805.1887万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次非公开发行股票募集资金总额为 164,706.45 万元，扣除发行费用 2,733.74 万元后，

募集资金净额为 161,972.71 万元。截至 2018 年 11 月 28 日，上
述发行募集的资金已全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）已验证确认并于 2018 年 11 月 29 日出具《验资报告》（瑞
华验字〔2018〕第 45040003 号）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1185 号文核
准，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所
系统于 2021 年 7 月 5 日向社会公开发行可转换公司债券
300,000.00 万元，债券期限 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 300,000.00 万元，扣除发行费用 2,662.69 万元后，募集资
金净额为 297,337.31 万元。截至 2021 年 7 月 5 日，上述发行募
集的资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验
证确认并于 2021 年 7 月 5 日出具《验资报告》（致同验字〔2021〕
第 450C000465 号）。

3、2024 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1490 号文予
以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交
易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 A 股股票
50,561.7977 万股，发行价格为每股人民币 7.12 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除发行费用3,207.63 万元后，募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024年 4 月 22 日，上述发行募集的资金已全部到位，致同会计师事

务所（特殊普通合伙）已验证确认并于 2024 年 4 月 23 日出具《验
资报告》（致同验字〔2024〕第 450C000120 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币
164,991.33 万元（以前年度使用 161,531.18 万元投入募集资金项目，本年度使用 3,460.15 万元永久补充流动资金）。2018 年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目均结项，募集资金专户已全部完成销户，当前余额为人民币 0 万元，与实际募集资金净额人民币 161,972.71 万元的差异金额为人民币 3,018.62 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。具体如下：

项目 金额（元）

公司募集资金总额[注 1] 1,647,064,529.68

减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2] 278,286,666.38

直接投入募集资金投资项目资金 1,337,025,131.38

其中：募集资金变更用途 606,318,217.97

永久补充流动资金 ……
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