公告日期：2014-07-05

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

定，将公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可【2009】727号）的核准，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公

司”或“本公司”）非公开发行不超过81,000万股A股。2009年12月14日，公司非公开发行683,693,750

股A股股票在深圳证券交易所上市，发行价为3.20元/股，共募集资金总额为人民币218,782万元，

扣除相关发行费用人民币7,500万元后，实际募集资金净额为人民币211,282万元。该募集资金已于

2009年10月20日存入公司募集资金专项账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊

验字【2009】第0017号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》等的规定和要求，公司于2009年10月修订了《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管

理办法》；并对子公司下发了《关于规范各子公司募集资金使用的通知》，制定了子公司募集资金用款

流程，对子公司使用募集资金进行严格监督，保证募集资金使用的规范。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资

金管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，开立募集资金专项账户。

2009年10月至2009年12月，公司、募投项目子公司、保荐机构浙商证券有限责任公司、各专

项账户开户行按规定签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，共同对募集资

金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与监管协

议范本不存在重大差异。

根据协议规定，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或专户总额的

1

20%，公司及专户银行应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单；专户银行每月向

公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到专户银行查询专户资料；公司应在每月5

日前向保荐人、专户银行出具当月用款计划，包括金额、用途、汇款对象等，以及上月的实际用款情

况说明。

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的精细化管理，保证募集资金的使用安全和有

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