公告日期：2026-03-14

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元

占用方与上市公司的关联关 上市公司核 2025年期初 2025年度占用 2025年度占用 2025年度偿 2025年期末

非经营性资金占用 资金占用方名称 系 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额

控股股东、实际控制

人及其附属企业

小 计

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

小 计

其他关联方及其附属

企业

小 计

总 计

往来方与上市公司的关联关 上市公司核 2025年期初 2025年度往来 2025年度往来 2025年度偿 2025年期末

其它关联资金往来 资金往来方名称 系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额

控股股东、实际控制

人及其附属企业

宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 其他应付款 100.00 - - 100.00 - 应付资本金 非经营性往来

宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 应收账款 32,517.76 - - 5,306.97 27,210.79 转让产能指标款 经营性往来

焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收账款 2,012.03 55,136.06 - 54,120.34 3,027.74 销售货款 经营性往来

上市公司的子公司及 焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收融资租赁款 19.62 132.40 - 140.98 11.03 租金 经营性往来
其附属企业

焦作万方新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1.92 - 1.92 - 代垫社保款 经营性往来

焦作万方新材料有限公司 全资子公司 其他应付款 - 0.19 - 0.19 - 代垫社保款 经营性往来

焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应付账款 66.51 2,840.47 - ……
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