公告日期：2026-04-27

中国石油集团资本股份有限公司

关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》要求，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称中油资本）通过查验中油财务有限责任公司（以下简称中油财务或公司）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅中油财务包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务报告，对中油财务的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下。

一、基本情况

（一）1995 年 7 月 31 日，中国人民银行下发了《关于筹建中油财务
有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267 号），同意筹建中油财务。

（ 二 ） 中 油 财 务 持 有 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110000100018558M）和金融许可证（机构编码：L0003H211000001）。
（三）注册资本：1,639,527.31 万元，股东构成如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例

1 中国石油天然气集团有限公司 655,810.92 40.00%

2 中国石油天然气股份有限公司 524,648.74 32.00%

3 中国石油集团资本有限责任公司 459,067.65 28.00%

合计 1,639,527.31 100.00%

（四）法定代表人：赵雪松

（五）住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8
层-12 层

（六）经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据国家金融监督管理总局北京监管局审批通过的公司章程中载明的经营范围，中油财务经营下列本、外币业务：

1. 吸收成员单位存款；

2. 办理成员单位贷款；

3. 办理成员单位票据承兑与贴现；

4. 办理成员单位资金结算与收付；

5. 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

6. 从事同业拆借；

7. 办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；

8. 从事固定收益类有价证券投资；

9. 从事套期保值类衍生产品交易。公司经营监管机构批准的其他本、外币业务。

二、内部控制基本情况

（一）控制环境

中油财务制定了符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规要求的《公司章程》及其他治理制度，设立了党委，建立了股东会和董事会，并根据其相关议事规则履行职责。

中油财务党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，根据《中国共产党章程》等党内法规和《公司章程》履行职责。中油财务股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

1. 选举和更换董事，对其履职情况进行评价，决定有关董事的报酬事项；

2. 审议批准股东会、董事会议事规则；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

5. 对公司、子公司增加或者减少注册资本作出决议；

6. 对聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；

7. 依照法律规定对收购本公司股份作出决议；

8. 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；
9. 修改公司章程；

10. 法律法规规定的应由股东会决议的其他事项。

《公司法》及本条规定的股东会职权不得授予董事会、其他机构或者个人行使。

中油财务董事会主要行使下列职权：

1. 负责召开股东会，向股东会报告工作；

2. 执行股东会决议；

3. 决定公司的发展方向、发展目标、发展战略、年度经营计划、投资方案及年度调整计划；

4. 决定公司的年度财务预算方案、年度财务决算方案、年度资本性支出方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司、子公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散、变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构、分支机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公……
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