公告日期：2026-04-18

国联民生证券承销保荐有限公司

关于吉林敖东药业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集
团股份有限公司于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换
公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截
至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年末，公司累计实际使用募集资金 241,772.18 万元：2018 年度使
用募集资金 73,823.40 万元；2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元；2020 年度
使用募集资金 63,702.70 万元；2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元；2022 年
度使用募集资金 9,334.48 万元；2023 年度使用募集资金 27,529.82 万元；2024
年度使用募集资金 16,626.32 万元；2025 年度使用募集资金 26,775.12 万元，其
中：本年度投入 6,888.53 万元，项目节余募集资金转出 19,886.59 万元。2025 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 98.14 万元。公司闲置募集资
金存放于公司募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 11,389.55 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 14,307.86 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

（二）募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》
等有关规定，公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召开了第九届
董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2021 年 4 月，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”、“吉林敖
东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目”、“吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目”募集资金专项账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订
的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见 2021 年 4 月 21 日、2021 年 4 月
29 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-025、2021-032）。

截至 2025 年 11 月 13 日，吉林敖东药业集团股份有限公司……
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