公告日期：2025-09-01

募集资金管理制度修订对照表-2025 年 8 月

修订前 修订后

第一条 为规范茂名石化实华股份有限 第一条 为规范茂名石化实华股份有限
公司（以下简称公司）募集资金的存储、 公司（以下简称公司）募集资金的存储、使用、用途变更以及管理与监督，维护证 使用、用途变更以及管理与监督，维护证券市场秩序和社会公众股东利益，根据国 券市场秩序和社会公众股东利益，根据国家有关法律法规和《上市公司监管指引第 家有关法律法规和《深圳交易所股票上市2 号——上市公司募集资金管理和使用 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监的监管要求》《深圳交易所股票上市规则》 管指引第 1 号——主板上市公司规范运《深圳证券交易所上市公司自律监管指 作（2025 年修订）》（以下简称《规范运引第 1 号——主板上市公司规范运作 作指引》）《上市公司募集资金监管规则》（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 的规定，制定本制度。
公司规范运作指引》）的规定，制定本制
度。
第二条 本制度所称募集资金是指上市公 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 司通过发行股票或者其他具有股权性质股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 的证券，向投资者募集并用于特定用途分离交易的可转换公司债券、公司债券、 的资金，不包括上市公司为实施股权激权证等）及其衍生品种，以及非公开发行 励计划募集的资金。
证券向投资者募集并用于特定用途的资 本制度所称所称超募资金，是指实际募
金。 集资金净额超过计划募集资金金额的部
分。

第三条 公司应当审慎使用募集资金，保 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集 证募集资金的使用与发行申请文件的承说明书的承诺相一致，不得随意改变募集 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投
资金的投向。 向。

第四条 公司应当真实、准确、完整地披 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 露募集资金的实际使用情况，出现严重影计的同时聘请会计师事务所对募集资金 响募集资金投资计划正常进行的情形
存放与使用情况进行鉴证。 时，应当及时公告。

新增 第五条 上市公司募集资金应当专款专
用。公司使用募集资金应当符合国家产
业政策和相关法律法规，践行可持续发
展理念，履行社会责任，原则上应当用
于主营业务，有利于增强公司竞争能力
和创新能力。中国证监会对上市公司发
行股份、可转换公司债券购买资产并募
集配套资金用途另有规定的，从其规定。

新增 第六条 公司董事会负责建立健全公司
募集资金管理制度，并确保本制度的有
效实施。

公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽
责，确保公司募集资金安全，不得操控

公司擅自或变相改变募集资金用途。

第七条 公司应当配合保荐机构在持续督 删除
导期间对公司募集资金管理事项履行保
荐职责，并按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》及《主板上市公司规范运作指
引》的规定进行公司募集资金管理的持续
督导工作。
第八条 公司应当审慎选择商业银行并开 第八条 公司应当审慎选择商业银行并设募集资金专项账户（以下简称专户）， 开设募集资金专项账户（以下简称专募集资金应当存放于董事会……
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