公告日期：2026-03-28

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－007
山东金岭矿业股份有限公司

关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开的第九届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年
度股东会审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，有效期为 3 年，金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元。

鉴于原协议将于 2026 年 6 月 29 日到期，为进一步拓宽融资渠道，提
高公司的资金使用效益及留存资金收益，降低资金使用成本，本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，结合公司实际情况，经双方
协商一致拟续签《金融服务协议》，协议自双方签署并由公司董事会和股
东会审议通过后自 2026 年 6 月 30 日起生效，有效期为三年，金融服务内
容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在财务公司存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元。

（二）关联交易预计情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》的有关规定，并基于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-013），对 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日发生
的金融业务进行了关联交易预计，为保证金融业务持续关联交易的连续性，本次关联交易预计如下：

1.存款：公司及其附属公司预计 2026 年 6 月 30 日至 2027 年 6 月 29
日在财务公司存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）。存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率，不低于国内商业银行同期同类存款利率，不低于财务公司向集团内其他成员单位提供的同期同类存款利率。

2.综合授信额度：财务公司向公司及其附属公司提供的年综合授信额
度在 2026 年 6 月 30 日至 2027 年 6 月 29 日不高于人民币壹拾亿元。

（三）关联关系说明

按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定，本次交易构成关联交易。

（四）审议程序

2026 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过并发表了审核意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需获得股东会批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司成立于
2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的 3 家成员单位和……
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