公告日期：2026-04-27

中信证券股份有限公司

关于中钨高新材料股份有限公司

2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中钨高新 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898 号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A 股）189,473,684.00 股，发行价格为每股人民币 9.50 元，募集资金总额为人民币1,799,999,998.00 元，扣除不含税承销费人民币 19,698,113.19 元，实际募集资金净额为人民币 1,780,301,884.81 元。

该次募集资金到账时间为 2025 年 3 月 24 日，本次募集资金到位情况已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了编号：
众环验字（2025）0200006 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截止 2025 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金人民币 998,976,872.83
元，其中：本报告期内使用 998,976,872.83 元，均投入募集资金项目。

实际募集资金净额人民币 1,780,301,884.81 元扣减累计使用募集资金人民币998,976,872.83 元后，实际募集资金余额为人民币 781,325,011.98 元。

截止2025年12月31日，上市公司募集资金专户余额为人民币784,490,897.98元，与实际募集资金余额为人民币 781,325,011.98 元的差异金额为人民币3,165,886 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经上市公司第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过。

（二）募集资金多方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025 年 3 月 31 日，上市公司与本
独立财务顾问、中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行签订了《募集资金三方
监管协议》，2025 年 7 月 9 日，上市公司及全资子公司柿竹园有色金属有限责
任公司与本独立财务顾问、中国建设银行股份有限公司郴州爱莲湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 12 月 31 日，上市公司募集资金存放专项账户的活期存款余额
如下：

序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）

1 中国建设银行股份有限 43050162963600000663 大额存单 400,000,000.00
公司株洲湘江支行

序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）

2 中国建设银行股份有限 43050162963600000663 活期 3,166,346.00

公司株洲湘江支行

3 中国建设银行股份有限 43050170893600001139 活期 381,324,551.98

公司郴州爱莲湖支行

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。