公告日期：2026-05-29

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-035
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助暨关联交易事项概述

为满足甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简称“天峰投资”）日常经营和资金周转需要，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江上峰”）和天峰投资的其他股东按出资比例合计向天峰投资提供总额不超过 7,758.7 万元的财务资助。浙江上峰持有天峰投资 30%股权，本次对应提供的财务资助金额为不超过 2,327.61 万元。
因天峰投资的控股股东与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次对外提供财务资助构成关联交易，关联董事刘宗虎需回避表决。

公司本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述财务资助事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

企业名称：新疆天峰投资有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李建林

统一社会信用代码：91652701MADAMMYG74

成立日期：2024 年 2 月 22 日

营业期限：2024 年 2 月 22 日至无固定期限

注册资本：30,000 万元

注册地址：新疆博州博乐市五台工业园区（湖北工业园）创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区内办公楼 208 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：

股东名称 持股比例（%） 认缴出资额（万元）

新疆天山水泥有限责任公司 70% 21,000

浙江上峰建材有限公司 30% 9,000

合计 100% 30,000

2、被资助对象财务情况

截至 2025 年 12 月 31 日，天峰投资的资产总额为人民币 11.86 亿元，负债
总额为人民币 7.50 亿元，所有者权益为人民币 4.36 亿元；2025 年度，天峰投
资的营业收入为人民币 3.35 亿元，净利润为人民币 0.80 亿元，或有事项涉及的总额为人民币 0 元。以上财务数据已经审计。

经查询，天峰投资不是失信被执行人。

3、关联关系

天峰投资为公司的参股子公司，其控股股东新疆天山水泥有限责任公司与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。

三、财务资助协议的主要内容

1、借款金额：不超过人民币 2,327.61 万元，具体借款金额以实际借款申请为准。

2、借款期限：1 年，本合同借款期限起始日以第一次资金借款汇出日为准。
3、借款用途：用于补充生产经营所需的流动资金和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等用途。

4、借款利率：本合同借款利率以天峰投资从金融机构取得并购借款利率为
准，按第一次资金借款日开始计算利息，并按月结息，结息日固定在每月的最后一日，如遇特殊事项可能会调整结息日期。借款到期，利随本清。

5、还款方式：天峰投资在借款到期日一次性归还全部借款本金并支付利息。
6、借款条件：天峰投资的其他股东应当按出资比例向天峰投资提供同等条件的借款。

7、违约责任：一方未按照合同约定履行义务的，应当赔偿由于其违约行为而导致的守约方的全部损失。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次全资子公司浙江上峰是在不影响公司正常经营和财务状况的情况下，为满足参股公司天峰投资生产经营需要而提供财务资助，浙江上峰和天峰投资的其他股东按持股比例共同为其提供财务资助，风险共担，并收取了资金占用成本，风险基本可控，本次提供财务资助事项不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会……
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