公告日期：2019-04-17

中泰证券股份有限公司

关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为吉林省迈达医疗器械股份有限公司（以下简称“迈达医疗”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下：

（一）2018年3月公司完成2018年第一次股票发行，募集资金29,999.995.04元，募集资金情况如下：

2018年1月4日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行方案>的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），该方案于2018年1月19日在公司2018年第二次临时股东大会上予以通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过400.00万股，每股价格高于7.00元/股（含7.00元/股）且不超过10.00元/股（含10.00元/股），预计发行募
集资金总额不超过4,000.00万元。截至2018年1月31日，公司实际募集资金29,999.995.04元，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》（编号：[2018]京会兴验字第65000001号）审验。2018年3月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]853号）。

（二）2018年12月公司完成2018年第二次股票发行，募集资金4,999,996.25元，募集资金情况如下：

2018年10月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行方案>的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），该方案于2018年11月14日在公司2018年第七次临时股东大会上予以通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过60.00万股，每股价格高于8.00元/股（含8.00元/股）且不超过10.00元/股（含10.00元/股），预计发行募集资金总额不超过600.00万元。截至2018年12月6日，公司实际募集资金4,999,996.25元，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》（编号：[2018]京会兴验字第65000005号）审验。2018年12月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4352号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行

问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关

法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十五次

会议、公司2016年第七次临时股东大会审议通过，制定了《募集资

金管理办法》。另外，迈达医疗已与主办券商、相关银行签订了《募

集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至2018年

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 12月31日余 备注
额

2018年第 吉林省迈 交通银行股

一次股票 达医疗器 份有限公司 221000670011228000150 0

发行 械股份有 长春亚泰支

限公司 行

2018年第 吉林省迈 中信银行长 包含利
二次股票 达医疗器 春前进大街 8113601013300154821 5,000,704.58息收入
发行 ……
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