公告日期：2025-07-03

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”或“上市公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对恒逸石化使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］565 号文）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 3,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销保荐费、律师费、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等费用，实际募集资金净额为人民币 2,983,679,245.28 元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2022）第 010084号报告。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议、2021 年 6 月 16 日
2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含300,000.00 万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司和宿迁逸达新材
料有限公司。截至 2025 年 5 月 31 日，本次发行的募投项目中，年产 50 万吨新型
功能性纤维技术改造项目已结项，年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目累计已使用募集资金 136,947.36 万元，尚有 93,052.64 万元待使用。

单位：人民币万元

序号 募投项目名称 项目投资总额 拟投入募资资金净额

1 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目 256,500.00 70,000.00

2 年产110万吨新型环保差别化纤维项目 385,000.00 230,000.00

合计 641,500.00 300,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东的利益。

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2022 年 7 月 28 日召开的第十一届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币150,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过
12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 7 月 28 日，公司已将暂
时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 7 月 28 日召开的第十一届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币150,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过
12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将暂
时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 7 月 9 日召开的第十二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币140,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过
12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将海宁募投项目节余募集资金 36,601.26 万元永久补
充流动资金。截至 2025 年 7 月……
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