公告日期：2026-04-15

恒逸石化股份有限公司

董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的

核准，本公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民

币 3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00
元，剩余金额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2022

年 7 月 27 日 汇 入 本 公 司 在 中 信 银 行 杭 州 萧 山 支 行 开 立 的

8110801012002491742 募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2022）第 010084 号验资
报告。

本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验 资服务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含增值税），发行费用（不含税）为 16,320,754.72 元，扣除不含税发行 费用实际募集资金净额为人民币 2,983,679,245.28 元。

2. 募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

项目 募集资金发生额

募集资金净额 298,367.92

减：募集资金投资项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 201,725.40

其中：2024年12月31日前累计支出 158,994.77

2025年累计支出 42,730.63

减：暂时补充流动资金支出 60,360.50

减：永久补充流动资金支出 36,601.26

加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续费） 345.03

项目 募集资金发生额

加：尚未支付的费用 10.85

截至2025年12月31日募集资金专户余额 36.64

根据 2025 年 4 月 22 日公司第十二届董事会第二十二次会议、第十二届
监事会第十六次会议、2025 年 5 月 15 日 2024 年年度股东大会审议通过的《关
于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将募集资金投资项目“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目”结 项，并将本项目节余募集资金 36,601.26 万元永久补充流动资金，用于公司日 常经营活动。截至2025年 12月31日，本公司已永久补充流动资金为36,601.26 万元。

2025年度本公司及下属募集资金投资项目实施主体企业使用募集资金为
人民币 79,331.89 万元，其中，募集资金投资项目支出 42,730.63 万元，永久
补充流动资金支出 36……
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