公告日期：2026-04-15

中信证券股份有限公司

关于恒逸石化股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对恒逸石化 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00 元，剩
余金额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 7 月 27
日汇入公司在中信银行杭州萧山支行开立的 8110801012002491742 募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2022）第 010084 号验资报告。

本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验资服务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含增值税），发行费用（不含税）为 16,320,754.72 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 2,983,679,245.28 元。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度公司募集资金的使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 298,367.92

减：募集资金投资项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 201,725.40

其中：2024 年 12 月 31 日前累计支出 158,994.77

2025 年累计支出 42,730.63

减：暂时补充流动资金支出 60,360.50

减：永久补充流动资金支出 36,601.26

加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续费） 345.03

加：尚未支付的费用 10.85

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 36.64

根据 2025 年 4 月 22 日公司第十二届董事会第二十二次会议、第十二届监事
会第十六次会议、2025 年 5 月 15 日 2024 年年度股东大会审议通过的《关于海
宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目”结项，并将本项目节余募集资金 36,601.26 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已永久补充流动资金为 36,601.26 万元。

2025 年度公司及下属募集资金投资项目实施主体企业使用募集资金为人民币 79,331.89 万元，其中，募集资金投资项目支出 42,730.63 万元，永久补充流动
资金支出 36,601.26 万元。截至 2025 年 ……
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