公告日期:2018-04-23
国元证券股份有限公司
关于赣州经纬科技股份有限公司2017年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为赣州经纬科技股份有限公司(以下简称“经纬科技”或“公司”)的主办券商,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号,以下简称“《股票发行问题解答(三)》”)的有关规定,就经纬科技2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况
公司自2017年1月1日至2017年12月31日期间发行股票募集资金共1次。
根据2017年3月17日公司第一届董事会第十一次会议和2017年4月1日公司
2017年第一次临时股东大会审议通过的关于公司股票发行方案的议案,公司向王安
海、卢剑文、尹小萍、郑开明、邱奉景、蔡鑫、晋商财富投资控股有限公司共计发行人民币普通股6,621,500股,募集资金总额为人民币42,510,030.00元。
上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,确认均已缴纳,2017年6月10日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2017〕204号)。
2017年7月13日,全国中小企业股份转让系统出具了《关于赣州经纬科技股
份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统[2017]4265号),本次新增股份已于
2017年7月31日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
本次发行募集资金主要用于购置设备和补充流动资金,截止2017年12月31
日,公司募集资金专户余额为26,746,420.70元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理,根据相关规定要求,2017年3月17日,经纬科技
召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》,同日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《募集资金管理制度》;2017年4月1日,经纬科技召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。公司已经按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的要求在中国工商银行赣州虔城支行营业部开设募集资金专项账户,并于2017年6月8日与中国工商银行赣州虔城支行营业部、国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。
公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 专户2017年6月7 专户2017年12月31日余
日余额(元) 额(元)
中国工商银行赣州 15102201290000879 42,510,030.00 26,746,420.70
虔城支行营业部 32
本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形,也不存在取得全国股转公司关于本次股票发行股份登记函之前使用本次发行募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况
根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票发行方案》(公告编号:2017-002),此次募集资金将用于公司购置设备和补充流动资金。截至2017年12月31日,公司募集资金的具体使用情况如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 42,510,030.00
加:利息收入 71,163.40
减:对公帐户管理费和转帐手续费 230.00
股票发行券商服务费 834……
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