公告日期：2026-03-17

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于中信泰富特钢集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对中信特钢 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可
[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元，上述资
金于 2022 年 3 月 3 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0209 号验资报告。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 217,899,233.24
元，累计使用募集资金总额人民币 4,150,611,058.92 元，尚未使用募集资金余额人民币 829,388,941.08 元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币925,444,803.97 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 96,055,862.89 元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 96,313,722.90 元及扣减的手续费人民币 257,860.01 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2022 年 3 月 9 日，公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》情况汇总
如下：

甲方一 甲方二 乙方 丙方

— 中信银行股份有限公

司江阴支行

大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有

司 限公司黄石分行

大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公

司 司黄石分行

青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公

有限公司 司青岛大尧三路支行

青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公 中信证券股份有限公
中信泰富特钢集团 公司 司青岛香港中路支行 司（丙方一）、五矿
股份有限公司 铜陵泰富特种材料 中国银行股份有限公 证券有限公司（丙方
有限公司 司铜陵分行 二）

湖北中特新化能科 交通银行股份有限公

技有限公司 司黄石冶钢支行

湖北中特新化能科 中国银行股份有限公

技有限公司 司黄石分行

江阴兴澄特种钢铁 中国建设银行股份有

有限公司 限公司江阴支行

江……
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