公告日期：2026-03-17

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-010
债券代码：127056 债券简称：中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的
资金（以下简称“募集资金”）截至 2025 年 12 月 31 日止的存放和
实际使用情况编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监
许可〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2022 年 2 月向社会公
众发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集
资 金 总 额 为 5,000,000,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
20,000,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,980,000,000.00 元，上述资金于 2022 年 3 月 3 日到位，业经普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 (2022) 第 0209 号验资报告。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
217,899,233.24 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
4,150,611,058.92 元 ， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币
829,388,941.08 元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币 925,444,803.97 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币96,055,862.89 元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 96,313,722.9 元及扣减的手续费人民币 257,860.01 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2022 年 3 月 9 日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管
协议》情况汇总如下：

甲方一 甲方二 乙方 丙方

中信泰富特钢集团 — 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限
股份有限公司 江阴支行 公司（丙方一）、
大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有限 五矿证券有限公司
司 公司黄石分行 （丙方二）
大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司

司 黄石分行

青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公司

有限公司 青岛大尧三路支行

青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公司

公司 青岛香港中路支行

甲方一 甲方二 乙方 丙方

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