公告日期：2026-06-26

河钢股份有限公司公司债券
2025 年度受托管理事务报告

河钢股份有限公司

（住所：石家庄市体育南大街 385号）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告和发行人出具的 2025 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况...... 3
二、受托管理人履职情况 ...... 3
三、发行人 2025年度经营和财务状况...... 5
四、募集资金使用及专项账户运作情况...... 7
五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 8
七、债券的本息偿付情况 ...... 8
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 9
九、债券持有人会议召开的情况 ...... 9
十、发行人出现重大事项的情况 ...... 9十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应
成效 ...... 9
一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况

由中信建投证券担任受托管理人、河钢股份有限公司于 2025 年末前发行且
存续期超过一年的公司债券（含企业债券，不含已兑付债券）包括：24HBIS01 （以下简称“本期债券”），具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 148581.SZ

债券简称 24HBIS01

债券名称 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)

债券期限（年） 3

发行规模（亿元） 15.00

债券余额（亿元） 15.00

发行时初始票面利率 2.98%

调整票面利率时间及调整后票面利率情况 不适用
（如发行人行使票面利率调整权）

起息日 2024年 1 月 18日

还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付
息，到期一次还本

报告期付息日 2025年 1 月 18日

担保方式 无担保

主体/债项评级 AAA/-

报告期跟踪主体/债项评级 AAA/-

二、受托管理人履职情况

2025 年度（以下简称“报告期”），受托管理人依据《管……
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