公告日期：2025-06-30

河钢股份有限公司公司债券

2024 年度受托管理事务报告

河钢股份有限公司

（住所：中国河北省石家庄市体育南大街 385 号）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2025 年 6 月

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

I

目 录

重要声明......I
目 录......II
第一章 受托债券概况及受托管理人履行职责情况......3
第二章 发行人经营与财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......8
第四章 受托债券增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 10
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与受托债券的本息偿付情况......11
第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13
第七章 债券持有人会议召开情况......14
第八章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......15第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 16
第十章 负责处理与受托债券相关事务专人的变动情况......19
II

第一章 受托债券概况及受托管理人履行职责情况

一、“20HBIS02”债券概况

（一）债券简称：20HBIS02

（二）债券代码：149181.SZ

（三）债券期限：5 年

（四）债券利率：4.20%

（五）债券发行规模：15.00 亿元

（六）债券余额：15.00 亿元

（七）债券还本付息方式：每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

（八）债券发行首日：2020 年 7 月 28 日

（九）债券上市交易首日：2020 年 8 月 7 日

（十）债券上市地点：深交所

二、“23HBIS02”债券概况

（一）债券简称：23HBIS02

（二）债券代码：148477.SZ

（三）债券期限：3 年

（四）债券利率：3.50%

（五）债券发行规模：10.00 亿元

（六）债券余额：10.00 亿元

（七）债券还本付息方式：每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

（八）债券发行首日：2023 年 10 月 12 日

（九）债券上市交易首日：2023 年 10 月 20 日

（十）债券上市地点：深交所

三、“24 河钢 Y1”债券概况

（一）债券简称：24 河钢 Y1

（三）债券期限：3+N 年

（四）债券利率：2.46%

（五）债券发行规模：7.00 亿元

（六）债券余额：7.00 亿元

（七）债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理

（八）债券发行首日：2024 年 6 月 25 日

（九）债券上市交易首日：2024 年 7 月 5 日

（十）债券上市地点：深交所

四、“24 河钢 Y2”债券概况

（一）债券简称：24 河钢 Y2

（二）债券代码：148795.SZ

（三）债券期限：5+N 年

（四）债券利率：2.61%

（五）债券发行规模：8.00 亿元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。