公告日期：2025-04-28

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-022
山东新能泰山发电股份有限公司

关于公司及子公司与华能财务公司

2025 年度金融业务预计的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）开展存贷款等金融业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在华能财务公司存款余
额 84,452,699.32 元，本年存款利息收入为 268,360.45 元；贷款本
金 余 额 为 250,000,000.00 元 ， 本年 贷 款利 息及 手续 费 支出
9,320,486.11 元。

2025 年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限额预计不超过 6 亿元人民币，预计存款利率范围为 0.35%-3.05%。2025年度，公司及子公司在 6 亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为 2.65%-3.5%，贷款业务发生的利息支出预计不超过 2,100 万元人民币。公司及子公司在华能财务公司签发银行承兑汇票，按照不高于市场价格水平支付手续费，预计手续费金额不超过 30 万元。

2.华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的
关联关系，本次交易构成关联交易。

3.公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第十五次会议，
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：中国华能财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙 2 号天银大厦

注册资本：700,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋奕斌

成立日期：1988 年 5 月 21 日

金融许可证机构代码：L0004H211000001

统一社会信用代码：91110000100008050Q

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国华能财务有限责任公司原名华能金融公司，1987 年 10 月 27
日经中国人民银行银复〔1987〕333 号文件批准成立，于 1988 年 5月 21 日经国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。
华能财务公司最初注册资本为人民币 30,000.00 万元（含 3,000.00
万美元），分别经 2002 年 8 月、2004 年 7 月、2005 年 12 月、2007
年 10 月、2011 年 12 月、2023 年 10 月六次增加注册资本后，注册资
本（实收资本）变更为人民币700,000.00万元（含3,000.00万美元）。
2.主要财务数据

截至2024年12月31日，华能财务公司资产总额5,766,748.37万元，所有者权益991,945.50万元。2024年度实现营业总收入97,833.61万元，净利润90,494.94万元。

根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，截至2024年12月31日，华能财务公司的各项监管指标均符合规定要求。

华能财务公司监管指标执行情况表

序号 项目 标准值 2024 年末

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