公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于西安饮食股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对西安饮食股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,465,787.00 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币299,459,268.28 元，已存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001 号）《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

2022 年度公司募集资金支出为 25,472.13 万元，2023 年度公司募集资金支出
为 2,433.24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,087.54
万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,490.21 万元，使用情
况如下：

单位：万元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,087.54

加：利息收入 3.11

减：老字号振兴拓展项目支出 600.44

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户金额 1,490.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有
限公司陕西省分行于 2022 年 1 月 28 日签订《募集资金三方监管协议》，明确各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,490.21 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

2024 年度募集资金支出为 600.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金
项目累计支出 28,505.82 万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规……
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