公告日期：2025-04-19

西安饮食股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告
华兴专字[2025]24014370042 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]24014370042号
西安饮食股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的西安饮食股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

西安饮食股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，西安饮食股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发行
股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,465,787.00 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28元，已存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001 号）《验资报告》验证。

2.以前年度已使用情况

2023 年度募集资金支出为 2,433.24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
专户余额为 2,087.54 万元。

3.本年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,490.21 万元，使用情况如下：

项 目 金额（万元） 备 注

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,087.54

加：利息收入 3.11

减：老字号振兴拓展项目支出 600.44

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户金额 1,490.21

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年1月28日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称……
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