公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司关于

中国振华（集团）科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号），振华科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。截止
2023 年 9 月 26 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013
股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除发行费用 5,686,549.58 元后，实际募集资金净额为 2,512,313,429.37 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
665,294,143.21 元，其中 2023 年度募投项目使用募集资金 183,817,061.28 元，2024
年度募投项目使用募集资金 349,076,787.44 元，2025 年度募投项目使用募集资金
132,400,294.49 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结
构 性存 款余 额为 1,700,000,000.00 元,购买结构性 存款累计取得理财 收益
74,518,128.00 元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,959,486.51 元，扣除后续支付的增发费用后期末募集资金账户余额为 227,298,787.47 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金的存储、管理及使用严格按照公司募集资金管理制度的规定执行。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 7 个募集资金专户，专户余额情况如下：
单位：元

专户银行 银行账号 余额

中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 52050152373609666666 131,322,432.34

中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行 2402006429200078115 95,938,929.39

23210001040024675 17,271.74
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行

23210001040024642 869.70

招商银行股份有限公司贵阳南明支行 755900474310818 5,880.54

中国进出口银行贵州省分行 10000058689 9,368.69

中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行 2407050129200353……
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