公告日期：2026-04-15

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2025年度）

一、资金募集基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1347号），中交地产股份有限公司（以下简称“本公司”）本次向特定对象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为人民币443,799,876.08元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,554,357.16元后，实际募集资金净额为人民币438,245,518.92元。本次发行募集资金已于2024年6月18日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年6月18日出具了《验资报告》（安永华明（2024）验字第70071827_A01号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 443,799,876.08

减：承销佣金及其他发行费用（注 1） 5,554,357.16

募集资金净额 438,245,518.92

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注 2） 434,290,886.96

加：利息收入 5,174.80

减：募集资金投入募投项目金额 3,954,631.96

减：节余资金转出（注 3） 5,174.80

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余余额 -

注1：本公司于2024年6月20日《中交地产股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》中公告发行费用为5,554,357.16元，其中印花税110,259.15元已于2025年1月支付，
于2024年支付发行费用为5,444,098.01元（其中：人民币1,933,962.26元的发行费用已从募集资金中置换）。

注2：本公司于2024年6月19日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币436,224,849.22元置换预先投入募投项目的自筹资金（434,290,886.96元）及已支付发行费用（1,933,962.26元）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《鉴证报告》（安永华明（2024）专字第70071827_A14号）；保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）亦对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见；本公司独立董事及监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2025年12月31日，上述以募集资金置换预先投入自筹资金事项已实施完成。

注3：截至目前，本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金专户的管理，公司对募集资金专户进行销户，并将节余资金（1000000010120101480422专户资金余额为1,540.28元、8110701011802799155专户资金余额为3,634.52元）合计5,174.80元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市……
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