公告日期：2026-04-22

关于中交地产股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中交地产 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1347 号），公司向特定对象发行股票数量 51,664,712 股，每股发行价格为人民币 8.59 元，募集资金总额为人民币 443,799,876.08 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,554,357.16 元后，实际募集资金净额为人民币 438,245,518.92 元。本次发行募集资金已于 2024 年6 月 18 日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024
年 6 月 18 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 70071827_A01 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目 金额

募集资金总额 443,799,876.08

减：承销佣金及其他发行费用（注 1） 5,554,357.16

募集资金净额 438,245,518.92

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注 2） 434,290,886.96

加：利息收入 5,174.52

减：募集资金投入募投项目金额 3,954,631.96

减：节余资金转出（注 3） 5,174.52

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余余额 -

注 1：公司于 2024 年 6 月 20 日《中交地产股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》
中公告发行费用为 5,554,357.16 元，其中印花税 110,259.15 元已于 2025 年 1 月支付，于 2024 年支付发行
费用为 5,444,098.01 元（其中：人民币 1,933,962.26 元的发行费用已从募集资金中置换）。

注 2：公司于 2024 年 6 月 19 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司以募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币436,224,849.22 元置换预先投入募投项目的自筹资金（434,290,886.96 元）及已支付发行费用（1,933,962.26元）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《鉴证报告》（安永华明（2024）专字第 70071827_A14 号）；中金公司亦对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见；公司独
立董事及监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，上述以募集资金置换预先投入自
筹资金事项已实施完成。

注 3：截至目前，本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金专户的管理，公司对募集资金专户进行销户，并将节余资金（1000000010120101480422 专户
资金余额为 1,540.00 元、8110701011802……
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