公告日期：2026-04-25

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-14

北方铜业股份有限公司

关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等，总额度不超过8亿美元。

2、履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、特别风险提示：公司及其子公司在货币类金融衍生套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及其子公司进口原料规模的增加，且原料结算币种主要以美元为主。当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成不利影响。为了减少外汇汇率波动带来的汇兑风险，公司及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务。公司及其子公司本次开展货币类金融衍生套
期保值业务主要目的是防范外汇市场风险，通过相关外汇衍生品种来实现套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。开展货币类金融衍生套期保值业务不影响公司及其子公司主营业务的发展，不进行投机和套利交易，公司及下属子公司资金使用安排合理。

（二）交易金额

根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务总额度不超过8亿美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度。

（三）交易方式

1、公司及其子公司拟开展的套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2026年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。

2、拟开展交易业务的主要条款

（1）业务开展主体：公司及其子公司。

（2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过8亿美元。

（3）额度有效期：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

（4）合约品种：拟开展的主要货币类金融衍生套期保值包括但不限于远期、掉期、期权及相关组合产品。

（5）合约期限：拟开展的货币类金融衍生套期保值业务期限，原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。

（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展货币类金融衍生套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，
但上限不超过进行货币类金融衍生套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。

（7）交易对手及范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。

（8）交易场所：包含上海黄金交易所等具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。

（四）交易期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

自有资金。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案尚需提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权公司经理层按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务，加强内部控制，落实风险防范措施。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开了第十届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》，审计委员会认为：公司开展货币类金融衍生套期保值业务，能有效防范外汇市场风险，通过投资相关外汇衍生品种来实现套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展货币类金融衍生套期保值业务并将上述议案提交董事会审议。

三、开……
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