公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司

关于中国航发动力控制股份有限公司

拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。

上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。

根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集
资金

1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项 西控科技 84,700.00 63,640.00
目

2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公 北京航科 41,410.00 41,410.00
司轴桨发动机控制系统能力保障项目

3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目 贵州红林 51,800.00 49,800.00

4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心 长春控制 44,600.00 44,600.00
产品能力提升建设项目

5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设 44,000.00 37,895.00
项目 西控科技

6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50

7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00

合计 366,147.50 336,982.50

三、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额
置换的原因

《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目

实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品

设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月

内实施置换”。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在需以自有资

金先行支付募投项目所需部分资金，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司

基本账户或一般账户进行置换的客观实际需求，主要原因如下：

1、公司或子公司的募投项目可能涉及从境外采购设备，根据供应商的要求

需要以外币或信用证进行支付，并且在采购过程中相关涉税支出需由公司与海关

绑定的银行账户统一支付。目前，公司募集资金专户无法进行外币的付汇业务，
需通过公司或子公司的自有资金账户先行支付。

2、公司或子公司的募投项目中部分属于国拨……
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