公告日期：2026-06-11

债券代码：524304 债券简称：25 国海 03
国海证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）2026年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6
月 13 日发行国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）(以下简称“25 国海 03”或“本
期债券”，债券代码 524304)。本期债券将于 2026 年 6 月
15 日（因 2026 年 6 月 13 日为非交易日，故顺延至下一个交
易日）支付 2025 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 12 日期间的利
息。本年付息的债权登记日为 2026 年 6 月 12 日，凡在 2026
年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。

根据《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2.债券简称：25 国海 03

3.债券代码：524304

4.发行总额：人民币 10.00 亿元

5.发行方式：本期债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

6.发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

7.存续期限：本期债券期限为 3 年

8.票面利率：本期债券的票面利率 1.87%

9.计息期限：本期债券的计息期限自 2025 年 6 月 13 日
起至 2028 年 6 月 12 日止。

10.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

11.起息日：2025 年 6 月 13 日

12.付息日：本期债券付息日为 2026 年至 2028 年每年的
6 月 13 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

13.本金兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 6 月 13 日。
前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

14.信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望均为稳定。

15.担保情况：本期债券无担保

16.受托管理人：广发证券股份有限公司

17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券付息方案

本期债券“25 国海 03”票面利率为 1.87%，每手（面值
1,000 元）本期债券本次付息金额为人民币 18.70 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 14.96 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息金额为人民币 18.70 元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率

1.债权登记日：2026 年 6 月 12 日

2.除息交易日：2026 年 6 月 15 日（因 2026 年 6 月 13
日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

3.债券付息日：2026 年 6 月 15 日（因 2026 年 6 月 13
日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

4.下一付息期起息日：2026 年 6 月 13 日

5.下一付息期票面利率：1.87%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。