公告日期：2026-03-21

股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2026-12
债券代码：133466 债券简称：23 国海 01

国海证券股份有限公司

2023年面向专业投资者非公开发行公司债券
（第一期）2026年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3
月 24 日发行国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）(以下简称“23 国海 01”或“本期债券”，债券代码 133466)。本期债券将于 2026 年 3
月 24 日支付 2025 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日期间的
利息及本期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2026
年 3 月 23 日，凡在 2026 年 3 月 23 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享有本次兑付的本金及利息。为确保本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投
资者非公开发行公司债券（第一期）

2.债券简称：23 国海 01

3.债券代码：133466

4.发行总额：人民币 20.00 亿元

5.发行方式：本期债券发行采取以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

6.发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者，且不超过 200 名。

7.存续期限：本期债券期限为 3 年

8.票面利率：本期债券的票面利率 3.95%

9.起息日：2023 年 3 月 24 日

10.付息日：付息日为自 2024 年至 2026 年每年的 3 月
24 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

11.本金兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 3 月 24 日。
前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12.计息期限：计息期限为 2023 年 3 月 24 日至 2026 年
3 月 23 日。

13.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

14.担保情况：本期债券无担保

15.信用级别：本期债券无评级。根据联合资信评估股份
有限公司于 2022 年 5 月 19 日出具的评级报告（联合【2022】
1459 号），公司主体长期信用评级为 AAA，评级展望为稳定。
16.受托管理人：华西证券股份有限公司

17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券本息兑付方案

本期债券“23 国海 01”票面利率为 3.95%，每手（面值
1,000 元）本期债券本次本息兑付金额为人民币 1,039.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本息兑付金额为人民币 1,031.60 元，非居民企业（包含 QFII 、RQFII）每手实际取得的本息兑付金额为人民币1,039.50 元。

三、债权登记日、本息兑付日及摘牌日

1.债权登记日：2026 年 3 月 23 日

2.本息兑付日：2026 年 3 月 24 日

3.摘牌日：2026 年 3 月 24 日

四、债券本息兑付对象

本次本息兑付对象为：截至 2026 年 3 月 23 日（债权登
记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。

五、债券本息兑付方法

本公司将委托中国……
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