公告日期：2026-06-23

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-043

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于本钢转债到期兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“本钢转债”到期日：2026 年 6 月 28 日

2.“本钢转债”兑付登记日：2026 年 6 月 26 日

3.“本钢转债”到期兑付价格：119 元人民币/张（含税及最后一期利息）

4.“本钢转债”兑付资金发放日：2026 年 6 月 29 日

5.“本钢转债”摘牌日：2026 年 6 月 29 日

6.“本钢转债”最后交易日：2026 年 6 月 23 日

7.“本钢转债”停止交易日：2026 年 6 月 24 日

8.“本钢转债”最后转股日：2026 年 6 月 26 日

9.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 6 月 24 日至 2026
年 6 月 26 日），“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。

10.截至 2026 年 6 月 26 日收市后仍未转股的“本钢转债”将被
强制赎回；本次赎回完成后，“本钢转债”将在深圳证券交易所摘牌。
一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕656 号”文同意，公司 68 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。

（三）可转债转股期限

根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月
28 日。

二、“本钢转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 119%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

三、“本钢转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“本钢转债”到期日为 2026 年 6 月 28 日，根据上述规定，最后
一个交易日为 2026 年 6 月 23 日，最后一个交易日可转债简称为“Z
钢转债”。“本钢转债”将于 2026 年 6 月 24 日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 6 月 24 日至 2026 年
6 月 26 日），“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件将“本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。

四、“本钢转债”到期日及兑付登记日

“本钢转债”到期日为 2026 年 6 月 28 日，兑付登记日为 2026
年 6 月 26 日，到期兑付对象为截至 2026 年 6 月 26 日下午深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“本钢转债”持有人。

五、“本钢转债”到期兑付金额及资金发放日

“本钢转债”到期兑付金额为 119 元/张（含税及最后一期利息），

到期兑付资金发放日为 2026 年 6 月 29 日。

六、“本钢转债”兑付方法

“本钢转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“本钢转债”相关持有人资金账户。

七、“本钢转债”摘牌日

“本钢转债”摘牌日为 2026 年 6 月 29 日。自 2026 年 6 月 29 日
起，“本钢转……
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