公告日期：2026-06-30

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-044

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于本钢转债到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“本钢转债”到期兑付数量：56,304,420 张

2.“本钢转债”到期兑付金额：6,700,225,980 元（含税及最后一期利息）

3.“本钢转债”到期兑付资金发放日：2026 年 6 月 29 日

4.“本钢转债”摘牌日：2026 年 6 月 29 日

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕656 号”文同意，公司 68 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。

（三）可转债转股期限

根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6
月 28 日。

二、“本钢转债”到期兑付情况

根据相关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日
内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 119%（含最后一年利
息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“本钢
转债”到期兑付情况具体如下：

1.“本钢转债”到期兑付数量：56,304,420 张

2.“本钢转债”到期兑付金额：6,700,225,980 元（含税及最后
一期利息）

3.“本钢转债”到期兑付资金发放日：2026 年 6 月 29 日

4.“本钢转债”摘牌日：2026 年 6 月 29 日

“本钢转债”自 2021 年 1 月 4 日起进入转股期，截至 2026 年 6
月 26 日（最后转股日），累计共有 11,695,500 张可转债已转为公司
股票，累计转股数为 233,018,570 股。本次到期未转股的剩余“本钢
转债”张数为 56,304,420 张，到期兑付总金额为 6,700,225,980 元
（含税及最后一期利息），已于 2026 年 6 月 29 日兑付完毕。

备注：2024 年第三季度及 2026 年第二季度，“本钢转债”因回售共减少 80 张，具体

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日、2026 年 6 月 2 日在指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本钢转债回售结果公告》（公告编号：2024-048、

2026-041）。

三、“本钢转债”摘牌情况

“本钢转债”摘牌日为 2026 年 6 月 29 日。自 2026 年 6 月 29 日
起，“本钢转债”已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量 比例 （＋，－） 数量 比例

一、有限售条件股份 - - - - -

二、无限售条件股份 4,108,240,500 100% 149,602 4,108,390,102 100%

1.人民币普通股 3,708,240,500 90.26……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。