公告日期：2025-08-29

本钢板材股份有限公司

募集资金专项存储及使用管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本钢板材股份有限公司（以下简称“公
司”）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或
者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。

本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。

第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，
由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。

第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的
使用与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。

第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控
制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。

第六条 董事会应根据《公司法》、《证券法》、《上
市规则》等有关法律、法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。

第二章 募集资金的存放

第七条 公司应审慎选择商业银行并开设募集资金专项
账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户中集中管理，专户不得存放非募集资金或者其他用途。

公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
超募资金也应当存放于募集资金专户管理。

第八条 上市公司应当至迟于募集资金到位后一个月内
与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称三方协议）。三方协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议至少应当包括下列内容：

（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；

（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；

（三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000 万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；

（四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；

（五）保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；

（六）保荐人的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐人和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；

（七）公司、商业银行、保荐人的权利、义务和违约责任；

（八）商业银行三次未及时向保荐人出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐人查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。
公司应当在三方协议签订后及时公告三方协议主要内容。

第九条 公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由
公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及其控股子公司应当视为共同一方。

第十条 协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自
协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。

第十一条 公司认为募集资金的数额较大且根据投资项
目的信贷安排确有必要在一家以上银行开设专用账户的，在坚持同一投资项目的资金在同一专用账户存储原则的前提下，经董事会批准可以在一家以上银行开设专用账户。

第三章 募集资金的使用管理

第十二条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资
金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

第十三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集
资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。

第十四条 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或
者其他变相改变募集资金用途的投资。

第十五条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允
性，防止募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资
项目获取不正当利益。……
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