公告日期：2026-04-04

本钢板材股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额6,800,000,000.00元扣除承销及保荐费40,800,000.00元（其中进项税人民币2,309,433.96元）后的募集资金为人民币6,759,200,000.00元。

上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 账号 入账日 金额

期

中国工商银行股份有限 0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
公司本溪本钢支行

中国工商银行股份有限 0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
公司本溪本钢支行

中国银行股份有限公司 294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
本溪本钢支行
中国建设银行股份有限 21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00公司本溪本钢支行

广发银行股份有限公司 9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
本溪分行营业部

广发银行股份有限公司 9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
本溪分行营业部

中国农业银行股份有限 06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00

开户银行 账号 入账日 金额

期

公司本溪新华支行

合计 6,759,200,000.00

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11494号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司本次募投项目“高牌号高磁感无取向硅钢工程项目”累计投入募投项目1,410,000.00元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为1,410,000.00元，本年投入募投项目金额为0元），利息收入扣减手续费累计净额3,282.70元,募集资金账户余额为人民币381,254.65元。

其他募投项目，包括“炼钢厂8号铸机工程项目”“炼铁厂5号高炉产能置换工程项目”“特钢电炉升级改造工程项目”“CCPP发电工程项目”“炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目”已基本投入完毕，公司于2025年4月2日召开九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将本次部分募投项目结项并将节余募集资金87,017.62万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集

资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，
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