公告日期：2026-04-04

国泰海通证券股份有限公司

关于本钢板材股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“本保荐机构”）作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）2019 年度公开发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币2,309,433.96 元）后的募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。

上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 账号 入账日期 金额

中国工商银行股份有限公司本 0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
溪本钢支行

中国工商银行股份有限公司本 0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
溪本钢支行

中国银行股份有限公司本溪本 294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
钢支行

中国建设银行股份有限公司本 21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00
溪本钢支行

广发银行股份有限公司本溪分 9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
行营业部

广发银行股份有限公司本溪分 9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
行营业部

开户银行 账号 入账日期 金额

中国农业银行股份有限公司本 06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00
溪新华支行

合计 6,759,200,000.00

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
（二）募集资金使用和节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募投项目“高牌号高磁感无取向硅钢工
程项目”累计投入募投项目 1,410,000.00 元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 1,410,000.00 元，本年投入募投项目金额为 0 元），利息收入扣减手续费累计净额 3,282.70 元,募集资金账户余额为人民币 381,254.65 元。

其他募投项目，包括“炼钢厂 8 号铸机工程项目”“炼铁厂 5 号高炉产能置
换工程项目”“特钢电炉升级改造工程项目”“CCPP 发电工程项目”“炼钢厂 4
号-6 号转炉环保改造工程项目”已基本投入完毕，公司于 2025 年 4 月 2 日召开
九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将本次部分募投项目结项并将节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。