公告日期：2026-04-28

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2026-023

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”或“本钢板材”）
于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于变
更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称：“募投项目”）的实施用途。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次募集资金用途变更，董事会审计与风险委员会和保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，上述事项尚须提交公司股东会和债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕46 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的
募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。上述资金于 2020 年 7 月 6
日全部到账。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2020〕第 ZB11494 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司累计使用募集资金项目金额574,441
万元，其中：募投项目“炼钢厂 8 号铸机工程项目”“炼铁厂 5 号高
炉产能置换工程项目”“特钢电炉升级改造工程项目”“CCPP 发电 工程项目”“炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目”节余募集资 金 87,017.62 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，详见
公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金公告》。目前公司尚未使用募集资金余额人 民币 101,479 万元。

公司可转债募集资金的使用情况如下：

序号 募投项目名称 募集资金拟投入 募投项目进度
总额

1 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 101,620 已投入 141 万元

2 炼钢厂 8 号铸机工程项目 33,500 已完成

3 炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目 96,000 已完成

4 特钢电炉升级改造工程项目 141,600 已完成

5 CCPP 发电工程项目 83,300 已完成

6 炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目 19,900 已完成

7 偿还银行贷款 200,000 已完成

合计 675,920

（三）本次拟变更募集资金的基本情况

单位：万元

变更前 变更后

序号 募投项目名称 拟投入募集 剩余募集 募投项目名称 拟投入募集
资金金额 资金金额 资金金额

高牌号高磁感 永久补充流动资

1 无取向硅钢工 101,620 101,479 金 101,47……
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