公司业绩稳健,但财报显示应收账款有所增加,经营活动现金流净额仍为负值。这在快速成长、重资产的装备制造业中虽常见,却是投资者评估财务质量和风险的关键。请问管理层,面对未来民机产能上量、新型号研发等资金需求,有何具体策略优化营运资金管理(尤其管控应收账款)?如何平衡技术投入、产能扩张与改善现金流的关系,以确保财务结构持续健康,支撑长远发展?
中航西飞:
您好!谢谢您对公司的关注。公司高度重视现金流管理,面对未来民机产能上量、新型号研发等资金需求,将持续优化资金管理策略:一是将资金需求纳入预算管理,精细化资金收支安排,严格现金流过程监控,有效提升资金使用效益,保障技术投入与产能扩张资金需求;二是成立货款回收团队,开展账龄结构分析,紧盯客户回款,确保货款及时收回;三是建立应收款项分类清收机制,“一项一策”制定清理方案,压紧责任、强化落实,不断提升现金流管控能力。
您好!谢谢您对公司的关注。公司高度重视现金流管理,面对未来民机产能上量、新型号研发等资金需求,将持续优化资金管理策略:一是将资金需求纳入预算管理,精细化资金收支安排,严格现金流过程监控,有效提升资金使用效益,保障技术投入与产能扩张资金需求;二是成立货款回收团队,开展账龄结构分析,紧盯客户回款,确保货款及时收回;三是建立应收款项分类清收机制,“一项一策”制定清理方案,压紧责任、强化落实,不断提升现金流管控能力。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2025-12-19 17:24:40
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