公告日期：2026-06-08

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2026-24
债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01

新兴铸管股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2026 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21新兴01，债券代码：149504，以下简称“本期债券”）将于2026年6月10日支付2025年6月10日至2026年6月9日期间的利息及本期债券的本金。2026年付息期的债权登记日为2026年6月9日，凡在2026年6月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2026年6月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

1、最后交易日：2026 年 6 月 9 日

2、债权登记日：2026 年 6 月 9 日

3、本息兑付日：2026 年 6 月 10 日

4、债券摘牌日：2026 年 6 月 10 日

根据《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况

1、债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：21 新兴 01（149504）。

3、发行人：新兴铸管股份有限公司。

券为第二期发行，发行规模为 10 亿元。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.60%。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、起息日：债券存续期间每年的 6 月 10 日为该计息年度起息日。

9、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 10 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利
息）；若投资者行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 6 月 10 日为回售
部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、每张派息额：人民币 2.60 元（含税）。

11、担保情况：无。

12、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的公司债券信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

13、主承销商：光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。

14、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。

15、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市
交易。

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付方案

按照《关于“21 新兴 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示
性公告》，本期债券在存续期前 3 年（2021 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日）
票面利率为 3.70%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公
司选择下调票面利率 110 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.60%。
“21 新兴 01”的票面利率为 2.60%，每 10 张“21 新兴 01”（面值 1,000 元）
派发利息为人民币 26.00 元（含税），兑付本金人民币 1,000.00 元，本息合计人民币 1,026.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的本息为人民币 1,020.80 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，每 10 张实际取得的本息为人民币 1,026.00 元。
三、本期债券最后交易日、债……
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