公告日期：2025-04-24

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2024年度

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等有关规定，甘肃工程咨询
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃工
程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）88,578,088 股，发行价格为每股人民币 8.58 元，募集资金总额为人民
币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81
元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次募集资金到账时间为 2023
年 11 月 6 日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第 210028 号）。

（二）募集资金使用及余额情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 759,999,995.04

减：承销及保荐费用 8,750,000.00

减：直接投入募投项目款项 85,021,396.88

其中：以前年度投入金额 18,840,552.91

本年度投入金额 66,180,843.97

减：置换预先投入募投项目及已支付发行费 56,363,109.04
用的自筹资金

减：手续费 841.00

加：利息收入、现金管理收益 13,754,468.96

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 623,619,117.08

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023 年

12月修订)》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定

了《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金

实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2023年11月，公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、

上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、招商银行股份有限公司兰州分行签署

了《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年4月22日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次

会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于开设募集资金

专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司甘肃土木

工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）、甘肃省水利水电勘测设

计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）及甘肃华强工程试验检测有

限责任公司（以下简称“华强检测”）作为募投……
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