公告日期：2025-05-26

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-50
债券代码：127017 债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

可转换公司债券 2025 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“万青转债”将于 2025 年 6 月 3 日按面值支付第五年利息，每 10 张“万
青转债”（面值 1,000.00 元）利息为 20.00 元（含税）。

2.债权登记日：2025 年 5 月 30 日。

3.除息日：2025 年 6 月 3 日。

4.付息日：2025 年 6 月 3 日。

5.“万青转债”票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 0.9%，
第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.3%。

6.“万青转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 5 月 30 日，凡在 2025 年
5 月 30 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年5 月 30 日后卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7.下一付息期起息日：2025 年 6 月 3 日。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601 号文核准，江西万年青水
泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行了 10,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“万青转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“万青转债”2024 年 6 月 3
日至 2025 年 6 月 2 日期间的付息事项公告如下：

一、可转债基本情况

1.可转债简称：万青转债

2.可转债代码：127017

3.可转债发行量：100,000 万元（10,000,000 张）

4.可转债上市量：100,000 万元（10,000,000 张）

5.可转债上市时间：2020 年 7 月 2 日

6.可转债存续的起止日期：2020 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日

7.可转债转股的起止日期：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日

8.可转债利息：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 0.9%，第四年为
1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.3%

9.付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息。
年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式：

① 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日，即 2020 年 6 月 3 日。

② 付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2020 年 6 月 3 日）起每
满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10.可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

11.保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

12.可转债的担保情况：无担保

13.可转债信用级别及资信评级机构：公司主体信用评级为 AA+，债券信用评级为 AA+，评级展望为稳定，资信评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。
二、本……
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