公告日期：2026-03-28

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-13
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于与关联财务公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、经公司董事会审议通过，公司拟与甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事的其他金融业务服务。公司在财务公司的存款余额每日最高不得超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的5%且不得超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（剔除募集资金及财政专项资金）的50%，同时公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过30%；财务公司向公司提供的综合授信用信余额最高不超过人民币30亿元（该额度为公司合并范围内总用信额度，在批准期限内循环用信）。

2、甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）为公司控股股东，财务公司是电投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，参与该议案表决的董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲均回避了该事项的表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、关联方简介

名称：甘肃电投集团财务有限公司；（1）住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资大厦25层；（2）企业性质：有限责任公司；（3）主要办公地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资大厦25层；（4）法定代表人：赵莉；（5）注册资本：100,000万元，其中：甘肃省电力投资集团有限责任公司出资60%，甘肃电投大容电力有限责任公司出资40%；（6）实际控制人：甘肃省国资委；（7）统一社会信用代码：91620000MA72PLKH1T；（8）主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；（9）金融许可证机构编码：L0237H262010001；（10）成立日期：2016年3月25日；（11）资本充足率：不包含操作风险=32.18%；含操作风险=31.26%。

2、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复[2016]26号文件批准成立的非银行金融机构，截至2025年12月31日，财务公司经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的资产总额为406,239.62万元，净资产为111,268.15万元；2025年度营业收入8,140.87万元，利润总额1,522.15万元，净利润1,130.30万元。
3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司控股股东，持有财务公司60%股权，公司全资子公司持有财务公司40%股权。财务公司是电投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联方。

4、财务公司非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事的其他业务。

四、交易的定价政策及定价依据

1、财务公司为公司提供存款服务，存款利率在不低于中国人民银行颁布的同期同类存款的基准利率基础上商定；

2、财务公司免费为公司提供结算服务；

3、在符合相关监管政策的条件下，财务公司承诺向公司发放贷款的利率，参照贷款市场报价利率（LPR）执行，同等条件下不高于国内主要商业银行同类同期同档次贷款的贷款利率；

4、财务公司向公司提供票据业务服务的费率或利率需符合中国人民银行、上海票据交易所等有关规定，按照同等条件下不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务的收费水平且不高于财务公司向其他成员单位提供同种类型金融服务的收费水平执行。

5、财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务，双方进行协商确定，收费标准在同等条件下应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务的收费水平且不高于财务公司向其他成员单位提供同种类型金融服务的收费水平。
本次关联交易遵循双方平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则，能为公司长远发展提供资金保障，金融服务……
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