公告日期：2026-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃能源”或“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）同意注册，公司募集配套资金总额 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,882,212,168.34 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到
位情况进行了验证，并于 2024 年 12 月 19 日出具了《甘肃电投能源发展股份有
限公司验资报告》（大信验字[2024]第 9-00015 号），确认募集资金总额
1,899,999,995.67 元已于 2024 年 12 月 19 日存入公司募集资金专项账户。

公司以前年度累计使用募集资金 1,100,000,000.00 元，2025 年累计使用募集
资金 802,050,274.64 元，募集资金余额为 0.00 元，募集资金专项账户均已注销。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金的结余和具体使用情况如下:

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,899,999,995.67

减：支付发行有关的费用 17,471,698.08

项目 金额

以前年度已投入募集资金项目金额 1,100,000,000.00

本期直接投入募集资金项目金额 782,017,324.21

募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 2,561,252.35

加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额 2,050,278.97

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会依照募集资

金管理和使用的相关规定，结合公司实际情况，于 2014 年 9 月制定了《募集资

金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并分别于 2022 年 3 月、2025 年 10

月进行了修订。

（二）《募集资金使用管理办法》的执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2024

年 12……
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