公告日期：2026-03-28

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-016

一汽解放集团股份有限公司

关于开展金融衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属部分子公司根据业务发展需要，为降低汇率波动风险、锁定海外销售利润、保持公司财务稳健和经营稳定，拟使用自有资金开展总额度不超过22.5亿元人民币或等值外币的金融衍生品业务交易，涉及品种为远期、期权。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的金融衍生品投资余额不得超过审议额度。

2. 本次拟开展的金融衍生品套期保值交易业务已通过公司第十届董事会第三十五次会议审议，无需提交公司股东会审议批准。

3．公司开展金融衍生品交易须遵循合法谨慎、安全有效原则，不开展任何形式的投机交易，但金融衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年3月26日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》，具体内容如下：

一、投资情况概述

1．投资目的：随着海外业务不断拓展，全球产业布局的稳步推进，公司结算币种逐渐丰富、结算量日渐增加、外汇敞口不断扩大，为有效降低外汇市场汇率波动的风险、锁定海外销售利润、增强公司财务稳健性，公司及所属部分子公司为满足正常经营需要，根据具体业务实际情况，拟通过远期、期权对实货经营产生的外汇风险敞口开展套期保值业务，进行风险对冲，降低汇兑损益波动。目前，外汇市场波动幅度加大，公司主营业务利润受汇率波动影响较大，导致公司经营不确定因素增加。为锁定销售利润、防范汇率波动风险，公司有必要根据具

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-016

体情况，适度开展金融衍生品交易，增强财务韧性。

2．交易金额：公司拟使用自有资金开展总额度不超过22.5亿元人民币或等值外币的金融衍生品业务交易，前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过22.5亿元人民币或等值外币。

3．交易方式：公司拟开展的金融衍生品交易类型包括：远期、期权。交易场所为具有金融衍生品交易资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

4．交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止。同时，董事会授权公司财经委员会在额度范围内和有效期内行使决策权并明确有交易权限的人员名单。

5．资金来源：公司主要以自有资金开展业务，不涉及使用募集资金、拆入资金或银行及非银行金融机构提供的借款从事衍生品业务。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2026年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次金融衍生品交易业务事项无需提交公司股东会审议，该事项不构成关联交易。

（二）董事会审计与风险控制委员会审议情况

经审议，公司董事会审计与风险控制委员会认为：公司及所属部分子公司开展金融衍生品交易符合公司实际经营的需要，有利于降低汇率波动带来的风险，不存在损害公司及股东利益的情形。公司已制定金融衍生品交易相关管理制度，有利于加强金融衍生品交易的风险管理和控制，同意公司及所属部分子公司使用自有资金开展总额度不超过22.5亿元人民币或等值外币的金融衍生品业务交易。同意本次开展金融衍生品套期保值交易业务并提交董事会审议批准。

三、交易风险分析及风险措施

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-016

（一）交易风险分析

1．市场风险

金融衍生品交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益，在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益……
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