公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于一汽解放集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中金公司通过深圳证券交易所系统向特定对象发行普通
股（A 股）股票 298,507,462 股，发行价为每股人民币 6.7 元。募集资金总额为
1,999,999,995.40 元，扣除发行费用 2,186,599.36 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,997,813,396.04 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2024）第 110C000357 号《验资报告》予以验证。（二）本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 63,767,056.89

加：本期累计闲置募集资金进行现金管理赎回金额 130,000,000.00

本期利息收入 363,122.75

减：本期募投项目投入金额 132,931,337.17

本期累计闲置募集资金进行现金管理 60,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,198,842.47

加：闲置募集资金进行现金管理的余额 10,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金结余金额 11,198,842.47

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 1,988,546,789.38
元，其中：以前年度使用 1,855,615,452.21 元，本年度使用 132,931,337.17 元。尚未使用的金额为 11,198,842.47 元（含未置换的发行费用、利息收入），其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 10,000,000.00 元，存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 1,198,842.47 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，对《一汽解放集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）
进行了修订。该管理制度的修订于 2025 年 10 月 30 日经公司第十届董事会第三
十次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行（以下简称“开户银行”）设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严……
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