公告日期：2026-03-28

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-009
云南铝业股份有限公司关于

与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

重要提示：

1.鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）2023年5月签订的《金融服务协议》、2024年5月签订的《金融服务协议》变更协议，即将于2026年5月到期，考虑到公司未来对该等业务的实际需求，相关交易仍将持续发生，因此，公司拟与中铝财务续签《金融服务协议》，有效期为1年，自2026年5月至2027年5月。

2.交易限额：公司及公司所属企业在中铝财务结算户上的日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），中铝财务为公司及公司所属企业提供的日贷款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），其他金融服务费不超过人民币1,000
万元。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

公司与中铝财务2023年5月签订的《金融服务协议》及2024年5月签订的《金融服务协议》变更协议，即将于2026年5月到期。考虑到公司未来对该业务的实际需求，相关交易将持续发生，公司拟与中铝财务续签《金融服务协议》，有效期为1年，自2026年5月至2027年5月。
（二）关联关系

中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）的控股股东，中国铝业为公司控股股东，中铝财务为中铝集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况

国家环境友好企业 绿色铝·在云铝

公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的预案》，由于该事项属于关联交易，审议时公司关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）本预案尚须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：中铝财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有控股）

注册地址：北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701
-708

法定代表人：吕哲龙

注册资本：400,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000717829780G

成立日期：2011年6月27日

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及实际控制人情况：中铝集团出资金额人民币3,409,550,000.00元，出资比例85.24%；中铝资本控股有限公司出资金额人民币400,000,000.00元，出资比例10%；中铝资产经营管理有限公司出资金额人民币190,450,000.00元，出资比例4.76%。国务院国有资产监督管理委员会为中铝财务实际控制人。

（二）历史沿革及主要业务近年发展状况

中铝财务是经原中国银行业监督管理委员会批准，于2011年6月27日成立的非银行金融
机构。持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为：
L0127H211000001号。

（三）主要财务数据

单位……
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