公告日期：2026-03-28

中信证券股份有限公司

关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对创维数字拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日
公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元
后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣
除发行费用后的实际募集资金净额人民币 103,128.64 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2019]000082号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协
议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日、2022 年 4 月 28 日、2022 年 12 月
08 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续
费净额 16,551.03 万元，累计投入募集资金项目 95,042.27 万元（含以募集资金置换预先投入募投项目 8,148.99 万元），赎回“创维转债”使用资金 460.69 万元，在募集资金账户中用于现金管理的资金余额为 24,000.00 万元，募集资金专户活
期存款余额为 176.72 万元。

募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截至 2025 年 12 项目募集资
投资项目 投资总额 投资总额（注） 月 31 日累计投入 金未投入金
总额 额

智能终端（含智能盒子、

连接设备、XR 终端）及 186,855.60 102,667.95 95,042.27 7,625.68
车载智能显示系统建设
项目
注：已扣除赎回“创维转债”的募集资金 460.69 万元。

二、募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段仍属于项目阶段性建设期，存在暂时闲置的募集资金。
三、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，以不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。通过投资适度的低风险、安全性高保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等）进行现金管理，能获得一定的投资效益，能提升公司盈利，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源及投资额度

公司及控股子公司使用最高不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等），投资产品的期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）投资期限

自本次董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

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