公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司

关于秦川机床工具集团股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查

意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“公司”或“上市公司”）2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1054号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字﹝2023﹞0016号验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,217,845,918.42

减：以前年度募集资金投入募投项目金额 886,241,352.11

其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 330,581,370.05

新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 98,331,283.05

新能源乘用车零部件建设项目 122,334,698.79

复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 66,094,604.62

补充流动资金 268,899,395.60

加：利息收入扣减手续费净额 24,198,398.77

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 1,556,068.49

减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额 70,000,000.00

减：“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金专户销户转出金额 103,400.75

2024年12月31日募集资金专户实际余额 287,255,632.82

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

期初募集资金专户实际余额 287,255,632.82

减：本年度募集资金投入募投项目金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。