公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司

关于秦川机床工具集团股份公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“公司”或“上市公司”）2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床工具集团股份公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号），公司于2023年6月13日以向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告。

（二）募投项目基本情况

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
号 金金额

1 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 59,060.00 45,396.23

2 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 20,000.00 18,000.00

序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资

号 金金额

3 新能源乘用车零部件建设项目 15,000.00 12,955.00

4 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 11,700.00 10,000.00

5 补充流动资金 36,648.77 35,433.36

合计 142,408.77 121,784.59

二、募集资金专户储存情况

（一）募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，集团公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年2月28日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

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