公告日期：2026-02-07

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-003
天山材料股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第十四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2026 年融资事项提供担保，担保总余额不超过等值人民币 265 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币125.21 亿元，其中：本公司对合并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币 164.02 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 87.23 亿元；合并报表范围内子公司之间互相担保余额不超过等值人民币 100.98 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 37.98 亿元。

实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司对最近一期财务报表资产负债率为 70%及以下和 70%以上的两类子公司分别预计未来的新增担保额度。担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂。在有效期和担保额度范围内，任一时点的担保余额将不超过 265 亿元。

公司及子公司为合并报表范围内非全资子公司提供担保的，被担保方 的其他股东应当按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。如该 股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司董事会将根据相 关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险是否可控。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会同意公司经营层 根据实际情况对实际担保主体进行调整，并在担保总额度范围内对子公司 的担保额度进行调剂，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办 理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本次担保额度有效期自本次担保事项获得股东会审议通过之日起至下 一年度担保额度预计事项获得股东会审议通过之日止。

二、担保额度预计具体情况

1、2026 年本公司对合并报表范围内子公司的担保

本公司拟对合并报表范围内子公司新增提供不超过等值人民币 87.23
亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%及以下的公司提供不超过等值人民 币 20 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司新增提供不超过等值人民 币 67.23 亿元的担保，具体明细如下：

单位：亿元

被担保方最近 担保额度占公司

公司直接/间接 截至目前担 本次新增 是否关
担保方 被担保方 一期资产负债 最近一期经审计

持股比例（％） 保余额 担保额度 联担保
率（％） 净资产比例（％）

天山材料股份有限公司 湖南南方……
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